反内卷别人是口嗨，碳酸锂可是动真格，生产线直接关。那它会涨价吗？分析价格波动的核心逻辑，分享大宗商品学习的科学方法。
今天和老铁们聊一聊碳酸锂。它也算是这个网红品种吧，上市即巅峰，然后就一路俯冲，先从24万腰斩到10万，今年在这基础上又打个6折，变成了58000块钱每吨。
十家工厂八家亏，倒逼全行业痛定思痛，正好赶上，反内卷这么个风口，就开始自己给自己动手术，虽然目前还没有看到具体的文件出台，我们从产业结构倒推，他们大致可能会怎么干？是真能把价格拉起来，还是拉了一坨稀的？
我们先从碳酸锂的三种生产工艺说起：
第一种是产量最大的锂辉石提锂，每周大约生产1万吨，产量约50%左右，生产成本处于中游水平，6~7万块钱每吨之间；
第二种是成本最高的锂云母提锂，每周产量大致是4000~5000吨，产量占比30%，生产成本基本上都是7万块钱开外了；
第三种是成本最低，产量也最低盐湖提锂工艺。每周生产2000~3000吨，成本大致是在3~4万块钱1吨。
了解完生产工艺、产能、产量、成本我们就好下手了。
反内卷的紧要目的就是要先把价格提升起来，让全行业有钱挣，不能忙活一整年还倒搭，对吧？
因此碳酸锂行业可能会采取以下几个措施：
第一个措施，先把生产成本最高的，亏钱最多的，使用锂云母工艺的产能逐步关停。市场价只卖6万，你的成本基本7万开外，生产1t亏1万多，而且再怎么调整工艺，改进技术也没用，因为锂云母里面的锂含量才2.5%，锂辉石的锂含量普遍是6%，这还怎么和人家比。
现在把厂子关了，还能少亏一点，坚持的越久，亏的越多，这又何苦呢？
所以我们会感觉到政策文件在压着这类工厂自行退出。从数据上看7月份锂云母提锂的产量在下降，好像每周下降了1000多吨。
第二措施，就是限制生产成本最低的盐湖提锂产量，让他先低调点。从湖水里面提锂天然的要比从矿石里面提锂来的容易，所以成本也低，因此矿石要卖到6~7万块钱才能够本，这价格对盐湖提锂来说已经是翻倍利润，全行业数它利润最丰厚。
所以暂时说服盐湖提锂的企业，以大局为重，压一压产量，给大家一个喘息的机会。再说了你们产能产量本来就那么点少，少产一点以后价格涨起来了，营收不变，利润还增加。
因此我们从数据上也可以看到7月份盐湖提锂的产量每周下降了1000吨。
第三个措施，优先保障行业基石锂辉石提锂工艺盈亏平衡，既然把高价货和低价货的产量都压下来了，那么市场价格自然会稳住，往上抬一抬到7万块钱每吨，这样就可以让产量占比最大的锂辉石提锂工艺有钱挣了，至少从统计表格的角度全行业就不亏了嘛。
做完这些还不够，还有第4个措施，每个月我们要从南美洲盐湖进口2万吨左右碳酸锂，成本比国内的盐湖锂还低，进口部分也限制一下。虽然暂时没有看到7月份的海关数据，但是我觉得不难，因为南美的盐湖锂很多都是国内企业过去的提炼。
做完这几个措施过后，我们再看一下供需平衡表，就会发现有惊喜啦！
过去每个月生产碳酸锂是8万吨，加上进口2万吨，合计10万吨，需求大致是每个月9万吨，明显的供过于求，而且这种状况也持续了好久了，库存累积到了14万吨，够全行业用一个半月。
新能源产业的向上趋势没有变，因此不必在需求上做文章，每个月9万吨的消耗量，你不用管它，它会慢慢增长，明年可能就是10万吨了。
我们通过上面4个措施把供给从10万吨压到9万吨，倒逼库存慢慢的从14万吨降到5万吨，这也就是保持半个月的库存周期，这样供需就平衡了，那价格自然也就稳了，保障全行业有了一个合理的利润空间，反内卷的紧急目标就能实现，所以说今年大致可能是这么一个节奏和套路。也就是我在视频开头说的价格可能会在7万块钱上方。如果对产量和进口限制的过猛，价格可能还会往上飘一飘，这个具体就要看文件力度了。
但是长期看南美的盐湖提锂会凭借3~4万块钱的低成本优势以及巨大的产量，迟早会把全球的碳酸锂价格给拉下来，这时就要看澳洲和非洲锂矿山的决心了，只要他们肯加大开采量，把平均开采成本降一降，那么矿石提锂的工艺呢一时半会也不会歇菜。
在这个价格寻找合适区间的过程中，政策文件，产能产量的调整，下游需求变动，这些个因素会隔三差五的给大家制造出机会，老铁们在参考我的逻辑的基础上见机行事，也欢迎在评论区发表高见或者找我闲聊，咱们共同探讨学习，希望能帮大家一点小忙，谢谢大家。
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